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比特币定投日记(Day-70): 如何优化定投及止盈策略

数字货币定投日记 ·

03月13日

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定投最重要的是如何止盈。

BTC ¥26327 , 市值 ¥4630亿

2019/3/13,定投第70天,总持仓8.9645 BTC。今日定投0.1289 BTC,总盈亏-¥129,509;其中,定投盈亏+¥4,007。

计价单位USDT;1₮≈1美元

定投实盘图,持仓均价3670 USDT

(数据来自币奇才 biqicai.com)

在本公众号的开篇文章中,我曾经说过自己为什么要定投,里面写了自己的定投金额及策略。

比特币定投日记(Day-1):币圈都说比特币到了最佳的定投时间

前几天我重新思考了比特币减产的影响,然后专门花时间对比了前两次减产后比特币的市场走势,发现了一些规律,认为自己的定投策略需要全面进行优化。

比特币定投日记(Day-68):如何选择定投时间

今天大家从我的实盘截图中可以看到,我已经增加了定投金额,这是缩短了定投时长所导致。下面是优化后的定投策略:

除此之外,还准备了伺机抄底资金约50万。(对,我准备加大仓位了)

定投准备的70万按每日3400定投,到10月底是花不完的。多出部分同样也是我预留的伺机抄底资金。大家发现没有,我老想着在定投的基础上加入自己的主观策略希望能得到更好的结果,这是不对的。不过没办法,我就是想试试。

接下来解释下为什么要使用现在的定投策略。

1、每日定投是希望让持仓价贴近这段时间的市场均价。能够以熊市筑底期的均价拿到筹码是非常了不起的。

2、在10月底前完成定投布局是因为比特币下次减半的时间为2020年5月底左右。我们都知道,交易是买预期,卖事实。比特币的减半我相信是币圈绝大多数人都有共识的大利好,要说能直接带来下一波牛市,我认为很难,毕竟牛市的本质是大规模的新增资金,而不是单纯的抛压减少。但是减半利好币价这个共识只要形成了,就意味着接近减半时,卖盘会提前惜售,买盘会提前抢筹,价格自然会涨。这也意味着你不能在接近减半时还去定投,那时的成本大概率比现在要高,所以我会提前7个月结束定投。

3、大于4000不投,小于2700满仓。先说说为什么大于4000不投,首先说明,这个概念仅对于近期的币价有效。因为本次急跌后筑底至今只过了85天,按照市场规律来说筑底远未结束。2015年那次就花了300天筑底,而现在了解比特币的人越多,持币的信仰更强,横盘筑底花费的时间只会更久。所以近期的反弹如果上了4000这个整数关口,意味着后期跌下来的概率非常大。小于2700满仓也是基于市场规律:从20000跌到2700,一个流动性如此强、支撑了周边庞大产业链的金融标的跌了86.5%,我是按捺不住蠢蠢欲动的抄底欲望的。

以上基本解释了我的定投逻辑,接下来是止盈退出的具体方案:

止盈方案详细说明:

1、按价格减仓:虽然对比特币拥有足够的信仰,但金融市场是不可预测的。不管我认为比特币下一波牛市涨破前高的概率有多大,也应该做好无法突破前高的准备。这部分仓位会根据持仓均价的盈利比例来止盈,目前不确定具体的止盈价格,但肯定是在单价20000美元之前。

2、按走势减仓:并非指短期走势,币圈的短期走势难以预测,毕竟操控性太强。这部分仓位以判断中期走势为主,当中期的下跌走势形成后,适当减仓,但应该在下跌趋势接近结束后接回来。

3、按时间减仓:从往年的走势来看,减产一年后的币价通常已经到了不错的位置,所以这部分仓位目前计划是从2021年6月1日起每日等额减仓,持续半年。

4、防踏空底仓:在前3个仓位全部清仓后再进行操作,届时按相同的比例分割为相同的4个类型,继续止盈。

5、特殊情况:作为经历了一轮牛熊的老韭菜,至今让我记忆犹新的是在上波牛市的泡沫接近破裂时,我在公司楼下吃饭听到周围的人在聊炒币,在电梯听到聊炒币,在家楼下吃饭听到有人在聊炒币……果然应了那句话,连街上的鞋童都在跟你谈论股票的时候,你就该清仓了。

这些就是我目前定投和止盈的策略,可能很初级,还需要继续调整,但大家了解下思路给自己做个参考就好。我是不赞成死拿到牛市顶峰再考虑止盈的,这事情不太现实。提前制定好交易的纪律,争取能够得到一个较为理想的结果吧,毕竟抄底是件风险很大的事情,总不能在经历了巨大的风险后,真的等来了牛市,结果却赚了一点蝇头小利就赶紧跑,那样太不值当。

至于为什么要决定加大仓位?主要还是因为在这个行业待久了,一直被充值信仰,总感觉不加仓就错过了下一波巨大的机会。其实就是fomo心态在作祟,这很不好,但就是忍不住啊。

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